崗位職責：
1.負責產品上線前資料的統籌和搜集，完成托管估值系統新上線產品的建賬、參數設置及其他信息維護工作；
2.根據部門及團隊的分配，及時準確完成托管產品的估值核算、凈值及財務數據復核；
3.對托管業務合同文本的托管運營相關內容進行審核；
4.負責估值運營各類業務憑證、存單、往來函件的整理、統計、歸檔；
5.負責托管產品的持倉核對、頭寸、對賬單核對；
6.負責特殊產品和特殊投資品種估值核算方法的研究和實施；
7.對基金會計核算相關的業務流程、操作指引提出優化建議；
8.根據業務發展情況對核算系統及相關系統提出優化需求，并配合技術支持團隊進行系統開發、測試、驗證等工作；
9.部門交辦的其他工作。

任職資格：
1.碩士研究生及以上學歷（條件優秀者可放寬至本科），會計、金融等相關專業；
2.具備基金從業資格，具備會計相關執業資格的優先；
3.具備優秀的問題解決能力、團隊協作能力、風險識別能力、溝通協調能力、分析能力及抗壓能力。

廣發證券成立于1991年，是國內首批綜合類證券公司，經過25年的發展已成為國內資本市場最具影響力的證券公司之一。公司先后于2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市（股票代碼：000776.SZ，1776.HK）。截至2015年12月31日，公司有證券營業部264個,已實現全國31個省市自治區全覆蓋。

本集團擁有投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務及投資管理等全業務牌照，各項主要業務相對均衡發展，均取得了靠前的行業排名。同時，公司控股廣發期貨、廣發基金、廣發控股香港、廣發信德、廣發乾和及廣發資管，投資參股易方達基金、證通公司、中證信用增進股份有限公司和中證機構間報價系統股份有限公司，并通過子公司投資融資租賃、互聯網小貸、PPP和QDLP等泛金融行業，形成了較為全面的金融集團化架構。

截至2015年12月31日，集團總資產4,190.97億元，歸屬于上市公司股東的所有者權益為775.19億元，2015年營業收入為334.47億元，營業利潤為176.79億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為132.01億元。資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先，總市值居國內上市證券公司前列。

公司專注于中國優質中小企業及富裕人群，是擁有行業領先創新能力的資本市場綜合服務商，為企業、個人及機構投資者、金融機構及政府客戶提供多元化業務服務。主要業務包括：投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務、投資管理業務，各項核心業務均處于行業領先地位。

廣發證券被譽為資本市場上的“博士軍團”，秉承“知識圖強，求實奉獻；客戶至上，合作共贏”的核心價值觀，貫徹執行“穩健經營，持續創新；績效導向，協同高效”的經營管理理念，憑借高效、靈活的市場化機制和商業化的戰略視野，敏銳準確把握行業和監管的變化，以卓越的經營業績、完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展。