職位描述
崗位描述：
1.負責公司營運資金的流動性管理：權衡資金安全性及資金使用效率；有效控制資金成本，防范資金使用風險；
2. 負責公司的資金管理制度的制定和流程優化，并保證其有效實施；擬訂公司資金預算方案并組織和監督實施，對資金資源和應用渠道進行優化配置；
3. 推進和實施公司的資金集中管理工作，保障公司運營資金和流動性安全；
4.監控預測公司現金流，根據公司資金需求合理調配公司間的資金往來；
5.充分利用金融市場的各種投資工具，提高現金資產的收益率，不斷優化公司資本結構；
6.負責協調和保持公司同銀行、金融機構、外匯管理局等部門的渠道關系，以及海內外有關銀行的溝通和合作；
7.負責負責與技術產品部門聯系、推進結算系統的優化。
8.組織與制定結算流程、編制結算制度及結算手冊。
9.負責對支付結算環節中涉及資金安全的相關內部控制的完善，能識別關鍵風險點并能采取相應的控制措施。
崗位要求：
1.金融、投資、保險、財會、經濟等相關專業本科及以上學歷；
2.具備5年以上大中型企業融資工作經驗，有銀行背景工作經歷優先；
3.熟悉相關金融法規、國際慣例，熟悉資金管控和信用管理工作；
5.具有優秀的企業財務分析能力、經濟宏觀動向判斷能力、融資分析能力和風險控制能力；
7.有較強的談判技能和溝通能力、表達能力；
8.良好的職業操守。
企業介紹
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